嘉实如意宝定期债券C(000115)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,804.55 |
606,222.22 |
398,782.70 |
991,476.86 |
| 本期利润 |
149,645.23 |
372,899.11 |
340,440.47 |
882,693.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.93 |
1.34 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.77 |
1.41 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,469,391.04 |
1,319,745.81 |
3,260,683.88 |
2,920,243.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
10,149,106.10 |
9,999,460.87 |
25,364,593.21 |
25,024,152.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.12 |
40.05 |
39.57 |
37.62 |
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