富国稳健增强债券C(000109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,469,515.73 |
-45,960,583.66 |
48,070,885.56 |
36,842,057.64 |
| 本期利润 |
30,650,071.67 |
-5,110,642.36 |
8,139,606.11 |
28,478,939.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
-0.43 |
0.34 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
-0.08 |
0.70 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
84,264,434.08 |
79,027,039.15 |
209,825,487.13 |
288,269,760.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
885,569,777.90 |
958,752,410.36 |
1,701,462,425.74 |
2,449,196,927.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.67 |
72.99 |
73.13 |
74.58 |
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