汇添富消费行业混合(000083)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,250,076,803.36 |
-692,693,648.60 |
-858,285,585.38 |
-432,904,878.40 |
| 本期利润 |
-721,955,390.05 |
-902,098,397.91 |
-3,094,896,705.11 |
-1,979,058,913.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.35 |
-1.13 |
-0.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.71 |
-6.65 |
-18.71 |
-11.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.31 |
-6.77 |
-17.89 |
-11.32 |
| 期末可供分配利润 |
6,532,460,431.19 |
7,648,980,295.90 |
8,776,237,214.85 |
9,524,164,459.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.82 |
3.05 |
3.31 |
3.47 |
| 期末基金资产净值 |
11,539,439,295.79 |
12,307,369,061.32 |
13,927,600,394.83 |
15,576,903,099.03 |
| 期末基金份额净值 |
4.98 |
4.90 |
5.26 |
5.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
397.80 |
390.10 |
425.70 |
467.70 |
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