天治可转债增强债券C(000081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,676,222.43 |
-1,616,570.73 |
-1,668,912.97 |
-832,389.88 |
| 本期利润 |
975,500.96 |
-165,177.06 |
957,238.43 |
1,962,683.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
-0.38 |
1.99 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
-0.16 |
1.89 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
-20,407,003.84 |
-21,066,272.25 |
-20,600,703.01 |
-20,372,585.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.68 |
-0.68 |
-0.63 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
42,974,924.01 |
43,248,393.61 |
45,776,166.62 |
48,176,392.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.40 |
1.40 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.00 |
39.97 |
40.20 |
43.20 |
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