| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 240,369.58 | 115,423.70 | 181,387.43 | 84,998.19 |
| 本期利润 | 333,184.65 | 194,776.16 | 279,195.00 | 187,090.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.06 | 2.40 | 3.88 | 2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.46 | 2.49 | 3.92 | 2.51 |
| 期末可供分配利润 | 2,456,559.85 | 3,586,389.53 | 2,201,327.79 | 2,316,625.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.48 |
| 期末基金资产净值 | 6,902,971.42 | 10,318,865.31 | 6,597,380.40 | 7,139,038.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.57 | 1.54 | 1.50 | 1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.19 | 11.05 | 8.36 | 6.89 |
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