民生加银转债优选C(000068)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,412,622.83 |
506,742.34 |
-12,791,731.30 |
-3,776,112.03 |
| 本期利润 |
-183,644.51 |
9,018,301.72 |
-8,978,933.27 |
-727,120.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.19 |
9.22 |
-7.42 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
10.97 |
-8.59 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
-32,568,874.03 |
-32,023,682.21 |
-39,541,902.53 |
-39,072,692.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
82,827,717.31 |
112,761,631.91 |
93,237,633.48 |
121,555,650.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.78 |
0.70 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.61 |
7.83 |
-2.83 |
4.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
