诺安鸿鑫混合A(000066)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,785,170.38 |
-5,623,862.18 |
-11,340,235.78 |
-1,407,725.87 |
| 本期利润 |
-4,362,605.75 |
-5,653,428.58 |
-13,103,668.27 |
-2,846,953.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.35 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.94 |
-12.23 |
-19.85 |
-3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.95 |
-10.69 |
-19.21 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
19,377,267.46 |
19,467,066.96 |
27,304,938.53 |
38,995,634.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.60 |
0.76 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
40,797,053.30 |
42,425,959.80 |
52,847,287.53 |
65,773,902.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.31 |
1.47 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.75 |
19.10 |
33.35 |
58.30 |
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