华夏盛世混合(000061)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,864,190.97 |
-102,880,275.16 |
-100,728,682.34 |
-156,564,951.48 |
| 本期利润 |
14,324,284.38 |
31,321,577.95 |
-36,870,706.49 |
-130,663,269.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
3.02 |
-3.29 |
-10.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
3.71 |
-4.47 |
-10.69 |
| 期末可供分配利润 |
162,001,404.00 |
158,179,374.71 |
127,769,825.89 |
136,352,024.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.13 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
808,791,645.81 |
845,400,249.12 |
1,087,400,700.67 |
870,924,056.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.13 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.00 |
23.00 |
13.30 |
18.60 |
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