国联安安泰灵活配置混合(000058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,095,130.50 |
8,651,403.04 |
4,972,128.00 |
11,169,796.21 |
| 本期利润 |
50,834,824.93 |
23,449,421.81 |
-129,428.81 |
14,263,088.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.95 |
5.11 |
-0.03 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.73 |
5.03 |
0.90 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
170,461,799.98 |
164,119,048.27 |
187,635,250.14 |
159,038,404.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.57 |
0.50 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
387,134,945.47 |
410,994,817.32 |
508,392,186.75 |
360,972,787.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.42 |
1.35 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.37 |
48.50 |
41.38 |
46.04 |
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