中银消费主题混合A(000057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,236,627.73 |
-2,248,867.78 |
-6,948,689.67 |
-888,274.52 |
| 本期利润 |
-7,552,485.09 |
-5,018,408.09 |
-8,976,694.41 |
1,685,294.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.17 |
-0.27 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.34 |
-9.04 |
-13.01 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.79 |
-9.39 |
-11.03 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
15,926,690.77 |
18,042,319.84 |
31,756,323.23 |
37,844,870.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.69 |
0.86 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
42,200,545.52 |
44,266,570.56 |
68,534,253.36 |
70,696,994.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.69 |
1.86 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.60 |
68.80 |
86.30 |
115.20 |
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