华夏双债债券A(000047)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,660,156.73 |
34,877,184.68 |
8,755,185.31 |
-18,597,019.02 |
| 本期利润 |
57,120,133.53 |
36,448,258.58 |
11,803,458.89 |
15,090,608.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.16 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
9.44 |
2.73 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.19 |
12.09 |
3.30 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
467,820,080.67 |
109,238,163.05 |
107,194,831.07 |
103,833,404.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.51 |
0.37 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,549,766,705.56 |
383,994,793.57 |
473,683,327.48 |
493,283,903.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.79 |
1.65 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.34 |
126.32 |
108.56 |
101.91 |
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