工银产业债债券A(000045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,088,663.85 |
25,439,476.34 |
173,250,139.85 |
104,745,544.07 |
| 本期利润 |
300,962,738.00 |
158,175,289.16 |
117,498,473.60 |
179,106,462.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
2.93 |
1.17 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.62 |
2.88 |
0.65 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
546,772,527.59 |
612,253,172.63 |
857,092,612.42 |
1,370,172,322.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,726,892,773.58 |
4,385,198,749.51 |
6,164,524,455.15 |
10,463,828,072.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.43 |
1.39 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.51 |
90.58 |
85.25 |
86.58 |
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