农银高增长混合(000039)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,677,549.59 |
9,839,941.83 |
-15,949,246.24 |
-12,943,360.58 |
| 本期利润 |
5,443,936.02 |
28,756,714.23 |
-10,656,528.61 |
-8,232,288.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.39 |
-0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
12.27 |
-4.64 |
-3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.18 |
12.65 |
-4.27 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
185,194,453.15 |
187,976,097.85 |
150,632,077.48 |
161,937,142.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.50 |
2.55 |
2.01 |
2.15 |
| 期末基金资产净值 |
268,145,824.17 |
261,758,468.10 |
225,400,495.61 |
237,286,152.35 |
| 期末基金份额净值 |
3.63 |
3.55 |
3.01 |
3.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
262.51 |
254.77 |
201.46 |
214.92 |
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