易方达信用债债券C(000033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
160,969,203.11 |
53,706,431.90 |
62,324,336.43 |
29,430,771.29 |
| 本期利润 |
214,795,386.29 |
100,144,934.74 |
82,686,354.53 |
51,462,933.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
2.97 |
4.44 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
3.18 |
4.53 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
71,397,723.65 |
42,053,156.68 |
26,994,509.09 |
16,837,132.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,944,883,598.30 |
4,501,237,524.60 |
2,122,797,996.78 |
1,863,960,087.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.21 |
59.34 |
54.43 |
51.69 |
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