大摩双利增强债券A(000024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,118,046.12 |
26,031,131.60 |
17,182,492.73 |
14,000,645.90 |
| 本期利润 |
2,605,567.46 |
22,106,066.70 |
14,882,473.32 |
22,126,366.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
5.47 |
3.13 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
5.78 |
3.25 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
49,434,961.66 |
53,085,397.60 |
52,596,780.41 |
62,993,574.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.17 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
286,004,620.95 |
321,423,640.42 |
363,592,129.27 |
547,604,103.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.26 |
81.56 |
77.21 |
71.63 |
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