加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 汇添富纯债LOF(164703) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
汇添富纯债LOF(164703)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 210205 21国开05 55,876,671.23 4.86
2 250011 25附息国债11 50,193,953.80 4.36
3 2500802 25注资特别国债02 49,946,082.19 4.34
4 2400004 24特别国债04 45,096,497.24 3.92
5 2400002 24特别国债02 43,648,141.30 3.79
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年