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嘉实多元债券B(070016)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2028025 20浦发银行二级01 134,817,913.97 6.89
2 2028033 20建设银行二级 124,607,506.85 6.37
3 2400001 24特别国债01 114,293,315.22 5.84
4 240011 24附息国债11 94,507,410.33 4.83
5 230210 23国开10 75,641,328.77 3.87
6 113065 齐鲁转债 19,430,856.17 0.99
7 132026 G三峡EB2 16,709,863.55 0.85
8 128129 青农转债 15,274,183.88 0.78
9 113064 东材转债 9,282,644.80 0.47
10 111017 蓝天转债 6,599,391.81 0.34
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