加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 汇添富鑫裕一年定开债发起式C(015363) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
汇添富鑫裕一年定开债发起式C(015363)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250011 25附息国债11 150,581,861.41 29.42
2 210205 21国开05 134,104,010.96 26.20
3 2500802 25注资特别国债02 39,956,865.75 7.81
4 210210 21国开10 32,923,265.75 6.43
5 240308 24进出08 30,418,627.40 5.94
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年