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招商安裕灵活配置混合D(015206)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019740 24国债09 34,024,501.48 4.27
2 102282439 22中国核建MTN001 30,366,624.66 3.81
3 240205 24国开05 21,959,939.89 2.75
4 2128011 21邮储银行永续债01 21,338,259.73 2.68
5 185245 22中金Y1 21,203,063.01 2.66
6 127064 杭氧转债 8,832,828.71 1.11
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