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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240205 24国开05 10,805,375.34 6.42
2 199081 24山东债78 10,472,983.70 6.23
3 2028044 20广发银行二级01 10,364,087.67 6.16
4 2128016 21民生银行永续债01 10,280,915.07 6.11
5 102480429 24可克达拉MTN001 10,276,960.00 6.11
6 127049 希望转2 432,629.76 0.26
7 110059 浦发转债 405,888.16 0.24
8 113048 晶科转债 403,844.10 0.24
9 127086 恒邦转债 399,309.71 0.24
10 113052 兴业转债 398,372.82 0.24
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