永赢天天利货币E(012105)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
230214 |
23国开14 |
927,246,561.44 |
1.66 |
| 2 |
2228015 |
22浦发银行03 |
685,161,113.64 |
1.22 |
| 3 |
112409274 |
24浦发银行CD274 |
590,546,639.74 |
1.05 |
| 4 |
112487185 |
24南京银行CD225 |
495,367,929.06 |
0.88 |
| 5 |
220214 |
22国开14 |
420,467,954.91 |
0.75 |
| 6 |
112412115 |
24北京银行CD115 |
348,504,174.00 |
0.62 |
| 7 |
112411089 |
24平安银行CD089 |
299,655,669.62 |
0.54 |
| 8 |
112412123 |
24北京银行CD123 |
299,648,469.11 |
0.54 |
| 9 |
112411093 |
24平安银行CD093 |
299,638,145.86 |
0.53 |
| 10 |
112402016 |
24工商银行CD016 |
299,585,325.93 |
0.53 |
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