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国投瑞银瑞祥C(011616)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 190215 19国开15 7,694,706.85 15.71
2 240205 24国开05 5,402,687.67 11.03
3 220215 22国开15 4,659,569.75 9.51
4 2228001 22邮储银行永续债01 3,123,111.12 6.37
5 312410002 24中行TLAC非资本债01B 3,063,789.86 6.25
6 113052 兴业转债 2,240,847.12 4.57
7 123107 温氏转债 225,201.35 0.46
8 113641 华友转债 113,316.78 0.23
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