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招商瑞和1年持有期混合C(011398)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 190010 19附息国债10 6,877,486.41 13.77
2 242380017 23农行永续债01 4,234,659.51 8.48
3 242400033 24广发银行永续债02 4,092,650.08 8.20
4 019740 24国债09 2,430,321.53 4.87
5 018009 国开1803 2,279,088.71 4.56
6 110059 浦发转债 307,379.61 0.62
7 127085 韵达转债 206,975.95 0.41
8 127056 中特转债 182,100.05 0.36
9 128136 立讯转债 158,766.91 0.32
10 113047 旗滨转债 122,977.06 0.25
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