加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230023 23附息国债23 24,956,229.51 10.41
2 242580008 25招商银行永续债01BC 20,190,823.01 8.42
3 242580017 25农行永续债01BC 20,068,931.51 8.37
4 102480563 24扬城建MTN003 15,565,301.10 6.49
5 102102134 21豫交运MTN005 10,510,922.74 4.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年