加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 国泰惠瑞一年定开债(008496) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
国泰惠瑞一年定开债(008496)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 32,423,386.74 10.00
2 212480002 24建行债01B 31,019,547.95 9.57
3 220208 22国开08 30,687,164.38 9.47
4 2500001 25超长特别国债01 30,516,737.70 9.41
5 212480013 24交行债01 30,335,630.14 9.36
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年