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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 200212 20国开12 205,429,534.25 9.08
2 240309 24进出09 151,032,739.73 6.67
3 US91282CLL36 T 3 3/8 09/15/27 35,498,015.15 1.57
4 US61690U8B93 MS 5.504 05/26/28 21,980,354.04 0.97
5 USU5876JAU98 MBGGR 4 3/4 08/01/27 21,964,192.14 0.97
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