加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 鑫元悦利定开债发起式(006754) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
鑫元悦利定开债发起式(006754)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240246 GR中电02 51,590,367.13 8.59
2 2220080 22厦门国际银行 51,091,041.10 8.50
3 102282471 22五矿集MTN001 50,970,271.23 8.48
4 2080180 20洞庭管廊02 46,095,057.53 7.67
5 102481211 24粤财投资MTN001B 44,542,801.10 7.41
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年