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鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A(006285)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019740 24国债09 78,985,449.86 3.44
2 XS2775732451 BNKEA 6.625 03/13/2027 74,739,188.12 3.25
3 XS1165659514 HUAROFI 5.5 01/16/2025 73,652,945.41 3.21
4 JZMUNU 5 JINGZHOU MUNI UR DEV 73,290,460.27 3.19
5 XS2333568751 MEITUAAA 0.0 04/27/2027 70,809,334.20 3.08
6 XS2269112863 XIAOBES 0.0 12/17/2027 32,165,502.18 1.40
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