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首页 - 基金 - 嘉实致兴定开债发起式(005670) - 持债明细
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嘉实致兴定开债发起式(005670)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240210 24国开10 178,687,931.51 4.49
2 102581246 25鲁国资MTN001 102,110,898.63 2.57
3 102581300 25贵州交通MTN003 101,858,975.34 2.56
4 2500002 25超长特别国债02 100,774,153.01 2.53
5 250011 25附息国债11 100,387,907.61 2.52
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