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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 168,179,106.10 9.84
2 US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 108,129,363.31 6.33
3 US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 73,800,092.77 4.32
4 US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 71,723,915.87 4.20
5 US91282CMU26 T 4 65,666,638.13 3.84
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