加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 汇添富鑫利定开债C(003533) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
汇添富鑫利定开债C(003533)持债明细
截止日：2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220208 22国开08 146,393,243.84 14.21
2 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 101,211,863.01 9.82
3 112403184 24农业银行CD184 99,149,518.08 9.62
4 112403199 24农业银行CD199 99,063,763.56 9.62
5 180401 18农发01 62,976,196.72 6.11
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年