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首页 > 基金> 中信建投悦享6个月持有期债券A(970213)
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中信建投悦享6个月持有期债券A

(970213)
净值：
1.1293
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4925 2025-05-21
  • 净值走势
中信建投悦享6个月持有期债券A(970213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.12930.04%
2025-05-201.12890.04%
2025-05-191.12850.02%
2025-05-161.1283-0.02%
2025-05-151.1285-0.02%
2025-05-141.12870.02%
2025-05-131.12850.04%
2025-05-121.1281-0.01%
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基金情况

基金全称 中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信建投
基金经理 欧阳政
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6006亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.34%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.002.93197,518,682.85
2024-12-31-121.302.24258,259,016.93
2024-09-30-101.150.35377,816,840.94
2024-06-30-109.360.28365,249,272.28
2024-03-31-99.290.45223,565,944.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-22-欧阳政5485.73
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