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首页 > 基金> 中信建投悦享6个月持有期债券A(970213)
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中信建投悦享6个月持有期债券A

(970213)
净值：
1.6102
日增长率：
41.32%
累计净值：1.2470 2025-09-08
  • 净值走势
中信建投悦享6个月持有期债券A(970213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-081.610241.32%
2025-09-051.1394-0.01%
2025-09-041.13950.01%
2025-09-031.13940.02%
2025-09-021.13920.01%
2025-09-011.13910.03%
2025-08-291.13880.01%
2025-08-281.1387-0.01%
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基金情况

基金全称 中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信建投
基金经理 欧阳政
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.012.98176,498,587.99
2025-03-31-122.002.93197,518,682.85
2024-12-31-121.302.24258,259,016.93
2024-09-30-101.150.35377,816,840.94
2024-06-30-109.360.28365,249,272.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-222025-09-08欧阳政6616.68
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