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首页 > 基金> 中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)
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中信建投悠享12个月持有期债券A

(970211)
净值：
1.1389
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4741 2025-05-21
  • 净值走势
中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.13890.04%
2025-05-201.13850.04%
2025-05-191.13810.03%
2025-05-161.1378-0.03%
2025-05-151.1381-0.02%
2025-05-141.13830.01%
2025-05-131.13820.04%
2025-05-121.1377-0.02%
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基金情况

基金全称 中信建投悠享12个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 中信建投
基金经理 欧阳政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.37%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.160.61104,004,729.69
2024-12-31-111.071.09106,272,242.80
2024-09-30-109.510.59108,696,560.67
2024-06-30-114.700.63104,297,830.80
2024-03-31-114.260.8680,352,053.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-欧阳政5556.37
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