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首页 > 基金> 国信经典组合三个月持有混合(FOF)(970208)
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国信经典组合三个月持有混合(FOF)

(970208)
净值：
1.0435
日增长率：
0.00%
累计净值：2.9008 2025-07-23
  • 净值走势
国信经典组合三个月持有混合(FOF)(970208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-231.04350.00%
2025-07-221.04320.00%
2025-07-211.03940.00%
2025-07-181.03510.00%
2025-07-171.03280.00%
2025-07-161.03260.00%
2025-07-151.03270.00%
2025-07-141.03420.00%
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基金情况

基金全称 国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国信证券资产管理
基金经理 张丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2644亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 1.96%
最近三月 5.06%
最近六月 0.00%
最近一年 11.86%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--9.8226,963,709.06
2025-03-31--9.9731,445,906.26
2024-12-31--10.7136,075,398.32
2024-09-30--14.4037,107,627.33
2024-06-30--16.3742,383,065.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-张丰4128.42
2023-01-062024-06-11牛其科522-3.75
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