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中金优势领航一年持有混合C

(970206)

净值:
3.9425
日增长率:
0.30%
累计净值:3.9425 2025-04-30
  • 净值走势
中金优势领航一年持有混合C(970206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-303.94250.30%
2025-04-293.93060.43%
2025-04-283.9136-0.47%
2025-04-253.9320-0.16%
2025-04-243.93830.35%
2025-04-233.92450.67%
2025-04-223.89840.96%
2025-04-213.86150.63%
基金全称 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
基金公司 中金公司
基金经理 杨钊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 -1.66%
最近三月 3.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.55%
最近两年 4.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股17,200.007,888,719.977.80
01415高伟电子289,000.007,654,228.877.56
09988阿里巴巴-W60,200.007,110,958.857.03
605376博迁新材135,700.005,107,748.005.05
002594比亚迪12,700.004,761,230.004.71
02333长城汽车227,000.002,848,960.782.82
300750宁德时代10,000.002,529,400.002.50
000612焦作万方297,400.002,254,292.002.23
000932华菱钢铁420,200.002,092,596.002.07
600941中国移动10,500.001,127,280.001.11
00941中国移动13,000.001,005,331.000.99
601633长城汽车8,200.00214,020.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业35,051,695.8134.6490.27
采矿业1,550,935.001.533.99
信息传输、软件和信息技术服务业1,417,966.001.403.65
批发和零售业530,332.000.521.37
科学研究和技术服务业279,455.000.280.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3173.75-14.77101,184,085.95
2024-12-3188.38-12.6897,794,513.56
2024-09-3082.85-13.44109,351,170.20
2024-06-3084.92-15.75109,358,662.48
2024-03-3192.14-9.4799,933,162.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-杨钊9149.78
2022-11-032023-11-03冯达365-0.14
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