基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205) |
净值：
1.0386
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0386 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 196,560.00 | 0.43 |
| 601939 | 建设银行 | 19,100.00 | 168,653.00 | 0.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 117,000.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700.00 | 85,164.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 2,200.00 | 84,370.00 | 0.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,400.00 | 82,896.00 | 0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 2,800.00 | 77,868.00 | 0.17 |
| 601288 | 农业银行 | 15,000.00 | 77,700.00 | 0.17 |
| 600941 | 中国移动 | 700.00 | 75,152.00 | 0.16 |
| 601398 | 工商银行 | 10,800.00 | 74,412.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,168,815.00 | 2.55 | 44.27 |
| 金融业 | 491,163.12 | 1.07 | 18.60 |
| 采矿业 | 306,762.00 | 0.67 | 11.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,618.42 | 0.50 | 8.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,583.00 | 0.35 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,802.00 | 0.32 | 5.52 |
| 卫生和社会工作 | 58,851.00 | 0.13 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,567.00 | 0.08 | 1.35 |
| 房地产业 | 23,954.00 | 0.05 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 21,060.00 | 0.05 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.77 | 88.11 | 3.80 | 45,746,817.10 |
| 2024-12-31 | 4.65 | 84.54 | 0.60 | 55,606,615.17 |
| 2024-09-30 | 3.55 | 91.32 | 3.65 | 41,442,669.67 |
| 2024-06-30 | 5.95 | 92.29 | 0.45 | 43,119,838.15 |
| 2024-03-31 | 5.50 | 86.10 | 0.75 | 48,496,306.60 |
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