首页 > 基金> 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C

(970205)

净值:
1.0355
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0355 2025-04-30
  • 净值走势
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03550.02%
2025-04-291.0353-0.01%
2025-04-281.0354-0.01%
2025-04-251.03550.01%
2025-04-241.03540.00%
2025-04-231.03540.00%
2025-04-221.03540.02%
2025-04-211.03520.03%
基金全称 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 兴证资管
基金经理 吕晓威
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 2.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份7,000.00196,560.000.43
601939建设银行19,100.00168,653.000.37
300760迈瑞医疗500.00117,000.000.26
601899紫金矿业4,700.0085,164.000.19
601088中国神华2,200.0084,370.000.18
600298安琪酵母2,400.0082,896.000.18
600900长江电力2,800.0077,868.000.17
601288农业银行15,000.0077,700.000.17
600941中国移动700.0075,152.000.16
601398工商银行10,800.0074,412.000.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,168,815.002.5544.27
金融业491,163.121.0718.60
采矿业306,762.000.6711.62
交通运输、仓储和邮政业227,618.420.508.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业160,583.000.356.08
信息传输、软件和信息技术服务业145,802.000.325.52
卫生和社会工作58,851.000.132.23
科学研究和技术服务业35,567.000.081.35
房地产业23,954.000.050.91
租赁和商务服务业21,060.000.050.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.7788.113.8045,746,817.10
2024-12-314.6584.540.6055,606,615.17
2024-09-303.5591.323.6541,442,669.67
2024-06-305.9592.290.4543,119,838.15
2024-03-315.5086.100.7548,496,306.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-07-吕晓威9083.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年