基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C(970205) |
净值：
1.0476
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0476 | 2025-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 6,800.00 | 189,584.00 | 0.38 |
| 601939 | 建设银行 | 19,100.00 | 180,304.00 | 0.36 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 112,375.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,900.00 | 95,550.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 2,200.00 | 89,188.00 | 0.18 |
| 601988 | 中国银行 | 15,100.00 | 84,862.00 | 0.17 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,400.00 | 84,408.00 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 2,800.00 | 84,392.00 | 0.17 |
| 601398 | 工商银行 | 10,800.00 | 81,972.00 | 0.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,100.00 | 76,818.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,261,149.00 | 2.50 | 44.11 |
| 金融业 | 551,480.66 | 1.10 | 19.29 |
| 采矿业 | 288,329.00 | 0.57 | 10.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,166.00 | 0.46 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,273.80 | 0.44 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,055.00 | 0.27 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,191.00 | 0.12 | 2.11 |
| 卫生和社会工作 | 53,664.00 | 0.11 | 1.88 |
| 房地产业 | 23,490.00 | 0.05 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 17,952.00 | 0.04 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 15,330.00 | 0.03 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.68 | 86.82 | 0.82 | 50,352,962.85 |
| 2025-03-31 | 5.77 | 88.11 | 3.80 | 45,746,817.10 |
| 2024-12-31 | 4.65 | 84.54 | 0.60 | 55,606,615.17 |
| 2024-09-30 | 3.55 | 91.32 | 3.65 | 41,442,669.67 |
| 2024-06-30 | 5.95 | 92.29 | 0.45 | 43,119,838.15 |
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