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首页 > 基金> 银河水星聚利中短债债券E(970203)
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银河水星聚利中短债债券E

(970203)
净值：
1.0629
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0629 2025-07-25
  • 净值走势
银河水星聚利中短债债券E(970203)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0629-0.01%
2025-07-241.0630-0.05%
2025-07-231.0635-0.01%
2025-07-221.0636-0.01%
2025-07-211.06370.00%
2025-07-181.06370.01%
2025-07-171.06360.01%
2025-07-161.06350.01%
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基金情况

基金全称 银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划
基金公司 银河金汇证券
基金经理 姜海洋 杨淳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.06%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.940.39848,481,751.70
2025-03-31-105.060.36934,439,473.98
2024-12-31-92.300.751,005,647,691.60
2024-09-30-110.651.521,281,506,567.72
2024-06-30-99.460.321,562,184,244.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-杨淳2661.37
2022-12-05-姜海洋9676.29
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