首页 > 基金> 银河水星聚利中短债债券C(970202)

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银河水星聚利中短债债券C

(970202)

净值：

1.0578

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0578

2025-09-12

净值走势

银河水星聚利中短债债券C(970202)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.0578	0.03%
2025-09-11	1.0575	-0.01%
2025-09-10	1.0576	-0.07%
2025-09-09	1.0583	-0.05%
2025-09-08	1.0588	-0.04%
2025-09-05	1.0592	-0.05%
2025-09-04	1.0597	0.04%
2025-09-03	1.0593	0.04%

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基金情况

基金全称	银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划
基金公司	银河金汇证券
基金经理	姜海洋杨淳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.44亿元	份额规模	2.3074亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.12%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	1.33%
最近两年	3.84%

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基金要闻

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银河水星聚利中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.94	0.39	848,481,751.70
2025-03-31	-	105.06	0.36	934,439,473.98
2024-12-31	-	92.30	0.75	1,005,647,691.60
2024-09-30	-	110.65	1.52	1,281,506,567.72
2024-06-30	-	99.46	0.32	1,562,184,244.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-05	-	杨淳	312	1.20
2022-12-05	-	姜海洋	1013	5.75

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基金公告

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