首页 > 基金> 银河水星聚利中短债债券C(970202)

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银河水星聚利中短债债券C

(970202)

净值：

1.0580

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0580

2025-07-25

净值走势

银河水星聚利中短债债券C(970202)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0580	-0.01%
2025-07-24	1.0581	-0.05%
2025-07-23	1.0586	-0.01%
2025-07-22	1.0587	-0.01%
2025-07-21	1.0588	0.00%
2025-07-18	1.0588	0.01%
2025-07-17	1.0587	0.01%
2025-07-16	1.0586	0.00%

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基金情况

基金全称	银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划
基金公司	银河金汇证券
基金经理	姜海洋杨淳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.44亿元	份额规模	2.3074亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.04%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.49%
最近两年	4.06%

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基金要闻

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银河水星聚利中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.94	0.39	848,481,751.70
2025-03-31	-	105.06	0.36	934,439,473.98
2024-12-31	-	92.30	0.75	1,005,647,691.60
2024-09-30	-	110.65	1.52	1,281,506,567.72
2024-06-30	-	99.46	0.32	1,562,184,244.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-05	-	杨淳	266	1.24
2022-12-05	-	姜海洋	967	5.80

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基金公告

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