首页 > 基金> 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B(970198)

申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B

(970198)

净值:
1.0949
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1305 2025-07-25
  • 净值走势
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B(970198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.09490.00%
2025-07-241.0949-0.08%
2025-07-231.0958-0.05%
2025-07-221.0963-0.02%
2025-07-211.0965-0.02%
2025-07-181.09670.00%
2025-07-171.09670.02%
2025-07-161.09650.01%
基金全称 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
基金公司 申万宏源证券资产管理
基金经理 丁杰科 季程
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.10亿元 份额规模 2.8331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.02%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.360.73636,789,597.35
2025-03-31-108.530.83671,799,464.78
2024-12-31-116.970.56645,605,988.05
2024-09-30-106.590.18706,125,484.59
2024-06-30-115.521.09674,245,335.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-丁杰科9879.53
2022-11-15-季程9879.53
2023-12-272024-11-14叶蕊3233.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-