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首页 > 基金> 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)
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兴证资管金麒麟3个月(FOF)A

(970194)
净值：
0.9124
日增长率：
-0.64%
累计净值：1.5369 2025-07-02
  • 净值走势
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-020.9124-0.64%
2025-07-010.91830.13%
2025-06-300.91710.00%
2025-06-270.90970.00%
2025-06-260.90820.00%
2025-06-250.91150.00%
2025-06-240.90121.52%
2025-06-230.88770.00%
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基金情况

基金全称 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
基金公司 兴证资管
基金经理 斯苑蓓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.8051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 2.16%
最近三月 1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 11.65%
最近两年 -6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.442.2788,625,231.28
2024-12-31-5.542.8191,111,241.80
2024-09-30-5.584.5799,672,927.26
2024-06-30--7.2694,766,545.53
2024-03-31--10.69102,094,748.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-05-斯苑蓓1036-8.75
2022-09-062024-12-31王德伦847-10.69
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