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中金丰裕稳健一年持有混合C(970193)
中金丰裕稳健一年持有混合C
(970193)
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累计净值：1.3101
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3101 | -0.01% |
| 2025-07-24 | 1.3102 | 0.21% |
| 2025-07-23 | 1.3074 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 1.3080 | 0.20% |
| 2025-07-21 | 1.3054 | 0.27% |
| 2025-07-18 | 1.3019 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.2998 | 0.40% |
| 2025-07-16 | 1.2946 | -0.06% |
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基金全称
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中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划
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基金公司
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中金公司
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基金经理
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李楠
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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3.36%
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最近三月
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6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.85%
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最近两年
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9.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 736,716.00 | 1.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,940.00 | 720,548.40 | 1.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,448.00 | 594,648.32 | 1.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,700.00 | 583,346.00 | 1.21 |
| 688111 | 金山办公 | 2,042.00 | 571,862.10 | 1.18 |
| 603979 | 金诚信 | 11,700.00 | 543,348.00 | 1.13 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 511,968.73 | 1.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,710.85 | 0.95 |
| 600183 | 生益科技 | 12,100.00 | 364,815.00 | 0.76 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 353,768.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,525,888.20 | 13.52 | 73.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,277,752.12 | 2.65 | 14.33 |
| 采矿业 | 785,304.00 | 1.63 | 8.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,984.00 | 0.34 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,594.00 | 0.33 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.93 | 46.22 | 12.61 | 48,265,251.55 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 88.19 | 10.37 | 59,570,182.22 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 92.07 | 9.04 | 73,487,786.89 |
| 2024-09-30 | 22.53 | 78.11 | 6.01 | 113,191,429.25 |
| 2024-06-30 | 19.76 | 95.38 | 9.62 | 118,830,482.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 李楠 | 1095 | 8.71 |
| 2024-11-25 | 2025-07-09 | 王铭薇 | 226 | 4.77 |
| 2024-06-27 | 2024-11-25 | 安安 | 151 | 2.62 |
| 2022-07-29 | 2024-06-27 | 温泉 | 699 | -0.71 |
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