基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源天天增货币(970191) |
每万份收益：
0.2279元
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7日年化率：
0.7510%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403227 | 24农业银行CD227 | 388,227,585.51 | 2.28 |
| 112594859 | 25徽商银行CD064 | 297,119,028.57 | 1.74 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 296,049,792.28 | 1.74 |
| 112595532 | 25南京银行CD079 | 246,495,744.52 | 1.45 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 199,825,212.75 | 1.17 |
| 112406286 | 24交通银行CD286 | 199,189,621.18 | 1.17 |
| 112417175 | 24光大银行CD175 | 199,157,841.26 | 1.17 |
| 112513034 | 25浙商银行CD034 | 198,466,329.86 | 1.16 |
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 198,384,932.92 | 1.16 |
| 112512024 | 25北京银行CD024 | 198,372,803.96 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 68.66 | 12.57 | 17,046,605,732.71 |
| 2025-03-31 | - | 70.91 | 13.68 | 16,419,714,367.02 |
| 2024-12-31 | - | 60.16 | 13.43 | 16,808,769,659.64 |
| 2024-09-30 | - | 48.55 | 26.96 | 12,578,417,462.96 |
| 2024-06-30 | - | 47.29 | 17.98 | 11,895,484,366.81 |
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