基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源天天增货币(970191) |
每万份收益：
0.2052元
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7日年化率：
0.7670%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 317,191,890.91 | 1.89 |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 199,430,372.53 | 1.19 |
| 112403217 | 24农业银行CD217 | 199,406,857.68 | 1.19 |
| 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 199,390,335.70 | 1.19 |
| 112485928 | 24徽商银行CD162 | 199,249,200.44 | 1.19 |
| 112410057 | 24兴业银行CD057 | 199,221,361.12 | 1.19 |
| 112403157 | 24农业银行CD157 | 199,211,226.61 | 1.19 |
| 112403030 | 24农业银行CD030 | 199,209,218.97 | 1.19 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 199,142,286.79 | 1.18 |
| 112471488 | 24宁波银行CD165 | 198,443,254.61 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 60.16 | 13.43 | 16,808,769,659.64 |
| 2024-09-30 | - | 48.55 | 26.96 | 12,578,417,462.96 |
| 2024-06-30 | - | 47.29 | 17.98 | 11,895,484,366.81 |
| 2024-03-31 | - | 65.31 | 18.26 | 10,859,794,428.14 |
| 2023-12-31 | - | 64.23 | 31.94 | 10,405,360,577.76 |
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