基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源双季增享6个月债券C(970190) |
净值：
1.0756
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0756 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 50,500.00 | 888,295.00 | 0.35 |
| 600372 | 中航机载 | 70,861.00 | 873,716.13 | 0.34 |
| 000738 | 航发控制 | 32,000.00 | 711,680.00 | 0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 12,300.00 | 647,595.00 | 0.25 |
| 601108 | 财通证券 | 79,200.00 | 647,064.00 | 0.25 |
| 000776 | 广发证券 | 38,200.00 | 619,222.00 | 0.24 |
| 000725 | 京东方A | 135,100.00 | 593,089.00 | 0.23 |
| 601211 | 国泰君安 | 22,100.00 | 412,165.00 | 0.16 |
| 000001 | 平安银行 | 32,900.00 | 384,930.00 | 0.15 |
| 688628 | 优利德 | 10,300.00 | 379,452.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,521,001.71 | 6.44 | 63.77 |
| 金融业 | 5,627,176.60 | 2.19 | 21.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,612.59 | 0.52 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461,040.00 | 0.18 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427,849.00 | 0.17 | 1.65 |
| 采矿业 | 305,197.00 | 0.12 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 304,716.00 | 0.12 | 1.18 |
| 建筑业 | 287,954.00 | 0.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 207,230.00 | 0.08 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,523.00 | 0.07 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 113,077.00 | 0.04 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,468.00 | 0.02 | 0.20 |
| 综合 | 34,999.00 | 0.01 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,572.00 | 0.01 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 14,688.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,792.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.09 | 83.58 | 1.49 | 256,688,658.88 |
| 2024-09-30 | 10.46 | 83.53 | 0.83 | 232,476,313.36 |
| 2024-06-30 | 8.37 | 104.43 | 1.02 | 285,994,343.98 |
| 2024-03-31 | 8.43 | 102.78 | 0.72 | 301,574,297.28 |
| 2023-12-31 | 10.02 | 86.79 | 0.48 | 364,033,380.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 秦庆 | 921 | 7.25 |
| 2022-10-13 | - | 丁杰科 | 921 | 7.25 |
| 2022-10-13 | - | 季程 | 921 | 7.25 |
| 2023-12-27 | 2024-11-14 | 叶蕊 | 323 | 4.87 |
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