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申万宏源双季增享6个月债券C

(970190)

净值:
1.0964
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0964 2025-07-25
  • 净值走势
申万宏源双季增享6个月债券C(970190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0964-0.01%
2025-07-241.09650.08%
2025-07-231.0956-0.05%
2025-07-221.09610.06%
2025-07-211.09540.10%
2025-07-181.09430.04%
2025-07-171.09390.15%
2025-07-161.0923-0.02%
基金全称 申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划
基金公司 申万宏源证券资产管理
基金经理 秦庆 丁杰科 季程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.8303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.76%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 4.74%
最近两年 6.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601688华泰证券52,000.00926,120.000.31
600372中航机载74,061.00893,175.660.30
000738航发控制36,600.00759,450.000.26
000776广发证券43,200.00726,192.000.25
601318中国平安12,300.00682,404.000.23
000725京东方A163,100.00650,769.000.22
601108财通证券79,200.00626,472.000.21
688112鼎阳科技14,000.00517,580.000.18
600362江西铜业18,800.00440,484.000.15
002138顺络电子15,600.00438,672.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,838,340.996.7467.36
金融业5,901,821.662.0120.04
信息传输、软件和信息技术服务业779,545.060.262.65
采矿业545,243.000.191.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业509,001.000.171.73
建筑业500,041.000.171.70
交通运输、仓储和邮政业456,721.000.161.55
批发和零售业294,766.000.101.00
房地产业243,144.000.080.83
科学研究和技术服务业172,772.000.060.59
租赁和商务服务业77,956.000.030.26
农、林、牧、渔业41,703.000.010.14
综合36,053.000.010.12
文化、体育和娱乐业25,164.000.010.09
卫生和社会工作16,448.000.010.06
水利、环境和公共设施管理业12,628.00-0.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3010.0185.080.69294,181,004.45
2025-03-3110.1184.661.01271,121,199.07
2024-12-3110.0983.581.49256,688,658.88
2024-09-3010.4683.530.83232,476,313.36
2024-06-308.37104.431.02285,994,343.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-13-秦庆10209.32
2022-10-13-丁杰科10209.32
2022-10-13-季程10209.32
2023-12-272024-11-14叶蕊3234.87
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