基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源双季增享6个月债券B(970189) |
净值：
1.0912
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1222 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000738 | 航发控制 | 49,800.00 | 951,678.00 | 0.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 50,500.00 | 835,270.00 | 0.31 |
| 600372 | 中航机载 | 70,061.00 | 777,677.10 | 0.29 |
| 000776 | 广发证券 | 41,200.00 | 664,144.00 | 0.24 |
| 601318 | 中国平安 | 12,300.00 | 635,049.00 | 0.23 |
| 601108 | 财通证券 | 79,200.00 | 617,760.00 | 0.23 |
| 000725 | 京东方A | 135,100.00 | 560,665.00 | 0.21 |
| 688628 | 优利德 | 13,000.00 | 498,680.00 | 0.18 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 15,500.00 | 444,540.00 | 0.16 |
| 688375 | 国博电子 | 8,200.00 | 434,846.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,710,317.12 | 6.90 | 68.26 |
| 金融业 | 5,436,326.60 | 2.01 | 19.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 880,668.54 | 0.32 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,836.00 | 0.16 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,314.00 | 0.16 | 1.57 |
| 采矿业 | 407,818.00 | 0.15 | 1.49 |
| 建筑业 | 264,458.00 | 0.10 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 259,296.00 | 0.10 | 0.95 |
| 房地产业 | 192,530.00 | 0.07 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,852.00 | 0.07 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 70,542.00 | 0.03 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,487.00 | 0.02 | 0.20 |
| 综合 | 30,814.00 | 0.01 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,248.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 18,048.00 | 0.01 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,735.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.11 | 84.66 | 1.01 | 271,121,199.07 |
| 2024-12-31 | 10.09 | 83.58 | 1.49 | 256,688,658.88 |
| 2024-09-30 | 10.46 | 83.53 | 0.83 | 232,476,313.36 |
| 2024-06-30 | 8.37 | 104.43 | 1.02 | 285,994,343.98 |
| 2024-03-31 | 8.43 | 102.78 | 0.72 | 301,574,297.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 秦庆 | 931 | 8.80 |
| 2022-10-13 | - | 丁杰科 | 931 | 8.80 |
| 2022-10-13 | - | 季程 | 931 | 8.80 |
| 2023-12-27 | 2024-11-14 | 叶蕊 | 323 | 5.33 |
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