基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源天添利货币(970187) |
每万份收益：
0.2100元
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7日年化率：
0.7850%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 198,246,134.04 | 2.24 |
| 112497868 | 24南京银行CD106 | 148,916,717.73 | 1.69 |
| 112406009 | 24交通银行CD009 | 99,946,905.92 | 1.13 |
| 112402001 | 24工商银行CD001 | 99,946,905.92 | 1.13 |
| 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 99,726,480.80 | 1.13 |
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 99,715,230.10 | 1.13 |
| 112403217 | 24农业银行CD217 | 99,703,473.32 | 1.13 |
| 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 99,695,196.51 | 1.13 |
| 112493467 | 24长沙银行CD046 | 99,671,504.27 | 1.13 |
| 112485928 | 24徽商银行CD162 | 99,624,629.12 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.22 | 14.10 | 8,834,373,429.22 |
| 2024-09-30 | - | 48.53 | 31.48 | 6,224,160,405.68 |
| 2024-06-30 | - | 47.64 | 32.58 | 5,915,497,340.59 |
| 2024-03-31 | - | 62.38 | 24.07 | 5,188,475,026.81 |
| 2023-12-31 | - | 60.67 | 27.25 | 4,911,962,674.95 |
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