基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万宏源天添利货币(970187) |
每万份收益：
0.2203元
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7日年化率：
0.7330%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404066 | 24中国银行CD066 | 198,192,009.33 | 2.16 |
| 112403227 | 24农业银行CD227 | 169,226,103.51 | 1.85 |
| 112598267 | 25中原银行CD144 | 148,206,433.61 | 1.62 |
| 112594885 | 25南京银行CD066 | 99,941,889.59 | 1.09 |
| 112516007 | 25上海银行CD007 | 99,941,867.85 | 1.09 |
| 112482423 | 24南京银行CD173 | 99,937,011.68 | 1.09 |
| 112414154 | 24江苏银行CD154 | 99,932,907.14 | 1.09 |
| 112482433 | 24重庆银行CD043 | 99,923,122.27 | 1.09 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 99,912,610.82 | 1.09 |
| 112483546 | 24长沙银行CD175 | 99,839,399.01 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 65.27 | 12.79 | 9,170,978,009.16 |
| 2025-03-31 | - | 73.16 | 12.95 | 8,426,241,776.78 |
| 2024-12-31 | - | 57.22 | 14.10 | 8,834,373,429.22 |
| 2024-09-30 | - | 48.53 | 31.48 | 6,224,160,405.68 |
| 2024-06-30 | - | 47.64 | 32.58 | 5,915,497,340.59 |
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