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中原天天汇利货币

(970186)

每万份收益:
0.1970元
7日年化率:
0.7320%
2025-04-30
  • 净值走势
中原天天汇利货币(970186)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.19700.7320%
2025-04-290.19370.7350%
2025-04-280.22290.7350%
2025-04-270.40060.7330%
2025-04-250.19280.7380%
2025-04-240.19630.7400%
2025-04-230.20300.7410%
2025-04-220.19480.7400%
基金全称 中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划
基金公司 中原证券
基金经理 姚惟頔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.85亿元 份额规模 34.8461亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240404424中国银行CD044148,923,468.144.27
11248646124宁波银行CD13599,577,296.802.86
11240623724交通银行CD23799,435,991.332.85
11240626724交通银行CD26799,280,479.362.85
11247062324四川银行CD21899,215,952.592.85
11241419624江苏银行CD19699,142,764.722.85
11240531124建设银行CD31199,104,728.652.84
11247077124厦门国际银行CD18398,913,467.522.84
11248900624广州银行CD08998,847,950.222.84
11240539724建设银行CD39798,670,229.782.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.2312.003,484,613,004.33
2024-12-31-68.1212.203,482,632,591.90
2024-09-30-59.7212.962,655,024,165.16
2024-06-30-62.9818.122,500,563,247.90
2024-03-31-66.1712.842,397,914,513.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-22-姚惟頔9562.71
2022-09-222024-12-05高瑞静8052.38
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