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招商资管核心优势混合A

(970184)

净值:
0.9671
日增长率:
0.43%
累计净值:0.9671 2025-04-30
  • 净值走势
招商资管核心优势混合A(970184)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96710.43%
2025-04-290.96300.78%
2025-04-280.9555-0.46%
2025-04-250.95990.08%
2025-04-240.95910.05%
2025-04-230.95860.07%
2025-04-220.9579-0.44%
2025-04-210.96211.47%
基金全称 招商资管核心优势混合型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 李传真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1176亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.89%
最近一月 -3.97%
最近三月 -3.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.93%
最近两年 -16.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000100TCL科技211,700.00942,065.002.77
002465海格通信76,800.00857,856.002.52
000333美的集团10,500.00824,250.002.43
300750宁德时代3,200.00809,408.002.38
603501韦尔股份5,800.00769,776.002.27
601899紫金矿业41,900.00759,228.002.23
002600领益智造82,100.00743,005.002.19
600458时代新材53,000.00713,910.002.10
601633长城汽车26,700.00696,870.002.05
688235百济神州2,841.00678,544.442.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,252,756.3965.5073.69
金融业2,214,298.006.527.33
采矿业2,045,171.006.026.77
交通运输、仓储和邮政业1,134,038.003.343.76
租赁和商务服务业569,322.001.681.89
住宿和餐饮业523,398.001.401.63
建筑业521,658.001.541.73
批发和零售业512,604.001.511.70
信息传输、软件和信息技术服务业483,423.001.421.60
水利、环境和公共设施管理业314,274.000.931.04
农、林、牧、渔业99,231.000.290.33
文化、体育和娱乐业64,068.000.170.20
科学研究和技术服务业51,148.000.150.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.88-10.0233,974,773.09
2024-12-3186.22-14.9437,940,438.01
2024-09-3086.68-15.6547,278,199.59
2024-06-3089.61-10.7247,604,548.21
2024-03-3185.32-16.8359,085,824.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-李传真692-12.78
2022-08-082023-06-12王博30810.88
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