基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上海证券现金添利货币(970181) |
每万份收益：
0.2523元
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7日年化率：
0.9370%
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2025-05-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414188 | 24江苏银行CD188 | 59,536,962.36 | 3.41 |
| 112414071 | 24江苏银行CD071 | 49,972,491.13 | 2.87 |
| 112496970 | 24上海农商银行CD015 | 49,954,873.13 | 2.86 |
| 112403209 | 24农业银行CD209 | 49,643,507.42 | 2.85 |
| 112484547 | 24重庆农村商行CD158 | 49,632,851.41 | 2.85 |
| 112470788 | 24贵州银行CD165 | 49,590,365.84 | 2.84 |
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 49,492,476.13 | 2.84 |
| 112489109 | 24四川银行CD203 | 39,935,204.90 | 2.29 |
| 112403245 | 24农业银行CD245 | 39,590,100.00 | 2.27 |
| 112480903 | 24广西北部湾银行CD162 | 29,868,341.87 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 93.46 | 10.05 | 1,743,866,036.75 |
| 2024-12-31 | - | 84.58 | 10.99 | 1,748,250,348.72 |
| 2024-09-30 | - | 78.00 | 13.19 | 1,383,879,288.76 |
| 2024-06-30 | - | 79.64 | 21.25 | 1,337,608,221.96 |
| 2024-03-31 | - | 87.74 | 10.77 | 1,207,002,396.45 |
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