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上海证券现金添利货币

(970181)

每万份收益:
0.2668元
7日年化率:
0.8940%
2025-07-25
  • 净值走势
上海证券现金添利货币(970181)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-250.26680.8940%
2025-07-240.25370.8850%
2025-07-230.22150.8790%
2025-07-220.23750.8910%
2025-07-210.24660.8840%
2025-07-200.48920.8840%
2025-07-180.24920.8800%
2025-07-170.24220.8710%
基金全称 上海证券现金添利货币型集合资产管理计划
基金公司 上海证券
基金经理 张乃禄 徐铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.13亿元 份额规模 19.1320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241418824江苏银行CD18859,819,330.633.13
11240320924农业银行CD20949,871,670.282.61
11248454724重庆农村商行CD15849,869,495.702.61
11247078824贵州银行CD16549,830,452.162.60
11248801924徽商银行CD18749,719,346.592.60
11251913525恒丰银行CD13549,690,258.032.60
11251919025恒丰银行CD19049,385,445.402.58
11240324524农业银行CD24539,777,964.142.08
11248963724齐鲁银行CD12139,731,366.152.08
11251706025光大银行CD06039,558,559.432.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.388.741,913,196,637.10
2025-03-31-93.4610.051,743,866,036.75
2024-12-31-84.5810.991,748,250,348.72
2024-09-30-78.0013.191,383,879,288.76
2024-06-30-79.6421.251,337,608,221.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-16-徐铭9253.44
2022-12-19-张乃禄9533.57
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