基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金财富聚金利货币(970180) |
每万份收益：
0.2111元
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7日年化率：
0.7140%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516062 | 25上海银行CD062 | 397,785,355.67 | 2.42 |
| 112502162 | 25工商银行CD162 | 397,741,798.53 | 2.42 |
| 112506049 | 25交通银行CD049 | 347,824,797.81 | 2.11 |
| 112403262 | 24农业银行CD262 | 347,607,651.07 | 2.11 |
| 112411090 | 24平安银行CD090 | 299,647,373.71 | 1.82 |
| 112402111 | 24工商银行CD111 | 299,061,076.66 | 1.82 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 298,658,126.24 | 1.81 |
| 112512059 | 25北京银行CD059 | 298,391,257.25 | 1.81 |
| 112511041 | 25平安银行CD041 | 298,376,932.40 | 1.81 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 298,315,452.23 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 76.74 | 20.31 | 16,462,810,764.43 |
| 2025-03-31 | - | 51.99 | 37.91 | 15,278,837,019.11 |
| 2024-12-31 | - | 22.90 | 49.21 | 13,380,285,880.23 |
| 2024-09-30 | - | 19.34 | 64.92 | 6,944,887,246.59 |
| 2024-06-30 | - | 10.80 | 77.85 | 6,456,651,009.46 |
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