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天风金管家货币

(970179)

每万份收益:
0.2880元
7日年化率:
1.1050%
2025-05-16
  • 净值走势
天风金管家货币(970179)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.28801.1050%
2025-05-150.30861.1140%
2025-05-140.29311.1100%
2025-05-130.30561.1200%
2025-05-120.30271.1280%
2025-05-110.62081.1450%
2025-05-090.30651.1720%
2025-05-080.29941.1880%
基金全称 天风金管家货币型集合资产管理计划
基金公司 天风(上海)证券资产管理
基金经理 王圳杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.47亿元 份额规模 3.4696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241705724光大银行CD05719,993,529.585.76
11240311124农业银行CD11119,951,905.795.75
22031322进出1310,152,841.472.93
23020223国开0210,127,525.102.92
11241406424江苏银行CD0649,996,658.182.88
11241009424兴业银行CD0949,996,105.432.88
11241012024兴业银行CD1209,979,292.182.88
11240318024农业银行CD1809,954,617.932.87
11240327124农业银行CD2719,954,606.282.87
11240623024交通银行CD2309,944,476.542.87
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-66.0312.07346,963,463.14
2024-12-31-61.6435.16315,764,223.97
2024-09-30-50.7536.28236,891,651.46
2024-06-30-52.0044.00267,487,236.96
2024-03-31-80.5312.80235,575,296.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-王圳杰8783.46
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